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1月8日基金净值:信澳鑫安债券(LOF)最新净值1.017,跌0.29%

1月8日基金净值:信澳鑫安债券(LOF)最新净值1.017,跌0.29%

信澳鑫安债券(LOF)为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金产配置:股票占净值比19.78%,债券占净值比104.15%,现金占净值比0.63%。基金十大重仓股如下:该基金的基金经理为方敬、杨彬,基金经理方敬于2021年7月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.16%...
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1月5日基金净值:大成中证上海环交所碳中和ETF最新净值0.669,跌0.61%

1月5日基金净值:大成中证上海环交所碳中和ETF最新净值0.669,跌0.61%

大成中证上海环交所碳中和ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金产配置:股票占净值比97.21%,无债券类产,现金占净值比2.84%。基金十大重仓股如下:该基金的基金经理为李绍、刘淼,基金经理李绍于2023年3月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-18.5%。期间重...
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1月5日基金净值:民生加银转债优选A最新净值0.729,跌0.55%

1月5日基金净值:民生加银转债优选A最新净值0.729,跌0.55%

民生加银转债优选A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金产配置:股票占净值比19.72%,债券占净值比113.4%,现金占净值比1.2%。基金十大重仓股如下:该基金的基金经理为关键,关键于2021年2月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-19.98%。期间重仓股调仓...
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1月8日基金净值:泓德丰润三年持有期混合最新净值0.7306,跌2.14%

1月8日基金净值:泓德丰润三年持有期混合最新净值0.7306,跌2.14%

泓德丰润三年持有期混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金产配置:股票占净值比90.2%,债券占净值比7.17%,现金占净值比1.44%。基金十大重仓股如下:该基金的基金经理为王克玉、李映祯,基金经理王克玉于2023年2月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-26.87...
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1月8日基金净值:国泰君安中证500指数增强A最新净值0.8401,跌2.09%

1月8日基金净值:国泰君安中证500指数增强A最新净值0.8401,跌2.09%

国泰君安中证500指数增强A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金产配置:股票占净值比93.14%,无债券类产,现金占净值比6.21%。基金十大重仓股如下:该基金的基金经理为胡崇海,胡崇海于2021年12月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-14.2%。期间重仓股调仓次...
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1月5日基金净值:中金精选股票A最新净值1.5537,跌1.61%

1月5日基金净值:中金精选股票A最新净值1.5537,跌1.61%

中金精选股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金产配置:股票占净值比91.27%,无债券类产,现金占净值比11.95%。基金十大重仓股如下:该基金的基金经理为朱剑胜,朱剑胜于2022年7月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-17.85%。期间重仓股调仓次数共有20次,其中盈...
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1月8日基金净值:融通跨界成长灵活配置混合最新净值1.641,跌1.08%

1月8日基金净值:融通跨界成长灵活配置混合最新净值1.641,跌1.08%

融通跨界成长灵活配置混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金产配置:股票占净值比85.9%,无债券类产,现金占净值比12.72%。基金十大重仓股如下:该基金的基金经理为刘安坤,刘安坤于2021年7月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-39.23%。期间重仓股调仓次数共...
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1月8日基金净值:中信保诚新兴产业混合A最新净值2.047,跌1.74%

1月8日基金净值:中信保诚新兴产业混合A最新净值2.047,跌1.74%

中信保诚新兴产业混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金产配置:股票占净值比92.89%,债券占净值比0.12%,现金占净值比5.36%。基金十大重仓股如下:该基金的基金经理为孙浩中,孙浩中于2020年2月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报40.86%。期间重仓股调仓...
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1月2日基金净值:广发恒享一年持有期混合A最新净值0.9563,跌0.1%

1月2日基金净值:广发恒享一年持有期混合A最新净值0.9563,跌0.1%

广发恒享一年持有期混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金产配置:股票占净值比19.11%,债券占净值比93.97%,现金占净值比1.85%。基金十大重仓股如下:该基金的基金经理为曾刚,曾刚于2021年11月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.08%。期间重仓股...
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1月2日基金净值:银华富裕主题混合A最新净值3.8766,跌0.73%

1月2日基金净值:银华富裕主题混合A最新净值3.8766,跌0.73%

银华富裕主题混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金产配置:股票占净值比93.69%,无债券类产,现金占净值比6.55%。基金十大重仓股如下:该基金的基金经理为焦巍,焦巍于2018年12月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报77.43%。期间重仓股调仓次数共有37次,...
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