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1月23日基金净值:大摩优享六个月持有期混合A最新净值0.68,涨0.34%

1月23日基金净值:大摩优享六个月持有期混合A最新净值0.68,涨0.34%

大摩优享六个月持有期混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.12%,无债券类资产,现金占净值比5.52%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为何晓春、赵伟捷,基金经理何晓春于2021年7月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-32....
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1月24日基金净值:易方达深证100ETF最新净值2.2653,涨0.88%

1月24日基金净值:易方达深证100ETF最新净值2.2653,涨0.88%

易方达深证100ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.9%,无债券类资产,现金占净值比0.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为成曦、刘树荣,基金经理成曦于2016年5月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.86%。期间重...
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1月24日基金净值:国联安中证半导体ETF联接A最新净值1.3959,跌0.43%

1月24日基金净值:国联安中证半导体ETF联接A最新净值1.3959,跌0.43%

国联安中证半导体ETF联接A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,无债券类资产,现金占净值比6.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为黄欣、章椹元,基金经理黄欣于2019年6月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报40.18%。期间重仓...
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1月26日基金净值:太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9442

1月26日基金净值:太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9442

太平丰和一年定开债券发起式为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比16.38%,债券占净值比125.54%,现金占净值比0.8%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为陈晓、赵超,基金经理陈晓于2020年9月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回...
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1月19日基金净值:泓德瑞兴三年持有期混合最新净值0.8261,跌0.64%

1月19日基金净值:泓德瑞兴三年持有期混合最新净值0.8261,跌0.64%

泓德瑞兴三年持有期混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.99%,债券占净值比4.82%,现金占净值比1.51%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为王克玉、操昭煦,基金经理王克玉于2020年7月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-...
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1月22日基金净值:国投瑞银新增长混合A最新净值1.3806,跌0.9%

1月22日基金净值:国投瑞银新增长混合A最新净值1.3806,跌0.9%

国投瑞银新增长混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比15.43%,债券占净值比77.26%,现金占净值比3.36%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为殷瑞飞、桑俊、敬夏玺,基金经理殷瑞飞于2023年10月26日起任职本基金基金经理,任职期间累...
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